Түйреуіш жолағы стратегиясын меңгеру: Нарық мүмкіндіктерінің құлпын ашу

Егер сіз криптовалюта нарығында белсенді трейдер немесе инвестор болсаңыз, хабардар сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін әртүрлі баға үлгілерін түсіну өте маңызды. Осындай үлгілердің бірі — техникалық сарапшылар нарықтағы ықтимал тренд бағытының өзгерулерін анықтау үшін пайдаланатын ең танымал шам үлгілерінің бірі — түйреуіш жолағы. Бұл нұсқаулықта біз түйреуіш жолағы үлгісінің нюанстарын қарастырамыз, оның вариацияларын және оны диаграммаларда қалай анықтауға болатынын қарастырамыз және әртүрлі түйреуіш жолағы сауда стратегияларын талқылаймыз.

Негізгі қорытындылар:

• Түйреуіш жолағы — ұзын құйрықпен немесе білтемен және кішкентай денемен сипатталатын бағыттың өзгеруі үлгісі. 

• Бұқалық түйреуіш жолағы төмендеу трендінен көтерілу трендіне ықтимал бағыттың өзгеруін көрсетеді, ал аюлық түйреуіш жолағы көтерілу трендінен төмендеу трендіне бағыттың өзгеруін болжайды.

• Түйреуіш жолақтарының комбо үлгісі, қос үстіңгі/төменгі және жылжымалы орташа серпіліс/қабылдамау сияқты стратегияларды түйреуіш жолағы саудасының дәлдігін арттыру үшін пайдалануға болады.

Түйреуіш жолағы дегеніміз не?

Pinocchio жолағы ретінде де белгілі, түйреуіш жолағы — ұзын білтеден немесе құйрықтан және кішкентай денеден тұратын бір шамның үлгісі. Түйреуіш жолағының ерекшелігі — құйрығы айналасындағы баға әрекетінен асып, түйреуіш тәрізді көріністі жасайды.







Түйреуіш жолағы шамының үлгісін кез келген қаржылық диаграммада, кез келген уақыт аралығында табуға болады және әдетте бағыттың өзгеруі үлгісі болып саналады.

Бұқалық түйреуіш жолағы



Ашу және жабу бағалары шам диапазонының жоғарғы жағына жақын болған кезде бұқалық түйреуіш жолағы пайда болады, ұзын қйрық соңғы баға әрекетінен асып түседі. Жоғарыдағы сурет трендті төменнен жоғарыға өзгертетін түйреуіш жолағының бағытының өзгертуін көрсетеді. Бұл мысалда төменгі түйреуіш жолағының құйрығы сатушылар бастапқыда бағаны төмендеткенін, бірақ сатып алушылар бақылауды қайта алып, бағаны қайта көтергенін көрсетеді. Шамның жабылу бағасы ашудың жанында пайда болып, кішкентай денені жасайды.



Трейдерлер көбінесе бұл баға әрекетін нарықтық көңіл-күйдің өзгеруін көрсететін бұқалық сигнал ретінде түсінеді. Бұл сатып алушылардың кірісіп жатқанын көрсетеді, сондықтан бағаның өсуі жалғасуы мүмкін. Құйрық немесе білте бағаны тірегінің техникалық деңгейін уақытша бұзған кезде бұқалық түйреуіш жолағынан сигнал күштірек болады.

Бұқалық түйреуіш жолағы



Екінші жағынан, ашылу және жабылу бағалары шам диапазонының төменгі жағына жақын болған кезде аюлық түйреуіш жолағы қалыптасады, ұзын жоғарғы құйрығы соңғы бағалардың жоғары деңгейлерінен асып түседі. Бұл үлгі жоғарылау трендінен төмендеу трендіне әлеуетті бағыттың өзгеруін көрсетеді. Ұзын үстіңгі құйрық сатып алушылар бастапқыда бағаны жоғарылатты деп болжайды, бірақ сатушылар бақылауды өз қолдарына алып, шамның төменгі шегіне жақындау үшін бағаны қайтадан төмендетті.



Трейдерлер бұл баға әрекетін бағаның ықтимал төмендеуін болжайтын аюлық сигнал ретінде қарастырады. Бұл сатушылар күшейіп жатқанын және нарықтық көңіл-күйдің аюлыққа айналуы мүмкін екенін көрсетеді.

Кез келген шам үлгісіндегі сияқты, аюлық түйреуіш жолағы арқылы сигнал беретін ықтимал кері ауытқуды растау үшін тірек және қарсылық талдауы сияқты қосымша факторларды ескеру маңызды.

Түйреуіш жолақтарының түрлері

Түйреуіш жолақ шамы үлгілерінің төрт түрлі түрі бар.



Балға



Балға шамының үлгісі — балғаға ұқсайтын кішкентай үстіңгі денесі және ұзын астыңғы білтесі бар бұқалық түйреуіш. Бұл төмендеу трендінен көтерілу трендіне ықтимал тренд бағытының өзгеруін білдіреді. Төменгі ұзын білте сатушылардың бақылауында болған қысқа кезеңді көрсетеді, бірақ кейінірек сатып алушылар одан асып түсе алады. Бұл үлгі күшті бұқа сигнал болып табылады және әлеуетті сатып алу мүмкіндігі ретінде қарастырылады.

Атқан жұлдыз

Аспаннан құлаған метеорға ұқсайтын, атқан жұлдыз шамының үлгісі кішкентай төменгі денесі және ұзын үстіңгі білтесі бар аюлық түйреуіш жолақ болып табылады. Үлгі аюлық трендтің жоғарылау трендінен төмендеу трендіне бағытын өзгерту әлеуетін білдіреді. Ұзын үстіңгі білте сатып алушылардың бағаны уақытша жаңа ең жоғары деңгейге көтергенін, бірақ сатушылар бағаны басқаруды алып, қайтадан төмен қарай басқанын көрсетеді. Бұл үлгі трейдердің лонг позицияларын жабуды немесе жаңа шорт позицияларына кіруді қарастыруының көрсеткіші болып табылады.

Төңкерілген балға

Төңкерілген балға шамының үлгісі бұқалық болып табылады және атқан жұлдызға өте ұқсайды, бірақ бір негізгі айырмашылығы бар: төңкерілген балға төмендеу трендінен кейін пайда болады, ал атқан жұлдыз көтерілу трендтенкейін пайда болады. Төңкерілген балғаның үстіңгі жағында ұзын білте бар, бірақ білте алдыңғы шамның үстінен шықпауы мүмкін. Бұл үлгі бағалардың көтерілуге әрекеттенгенін, бірақ жеткілікті күшке ие болмағанын және сатушылар тарапынан төмендетілгенін білдіреді.

Ілініп тұрған адам

Ілініп тұрған адам шам үлгісі балға үлгісіне ұқсас аюлық түйреуіш жолағы болып табылады. Оның балғадан басты айырмашылығы мынада: ілініп тұрған адам үлгісі көтерілу трендінен кейін, көбінесе қарсылыққа жақын жерде қалыптасады. Бұл көңіл-күйдің бұқалықтан аюлыққа ауысуын білдіреді. Екінші жағынан, балға төмендеу трендінен кейін және мүмкін тірекке жақын жерде қалыптасады.

Түйреуіш жолақ үлгісін қалай анықтауға болады

Түйреуіш жолақтың нюанстарын түсіну үлгіні анықтауға және түсіндіруге көмектеседі. Түйеуіш жолақты анықтау өте оңай, себебі бұл — бір шам үлгісі. Үлгіні крипто, форекс, акциялар, индекстер немесе тауарлар болсын, кез келген сауда жасауға болатын нарықта табуға болады және барлық диаграмма уақыт аралықтарында көруге болады.

Бақытымызға орай, бұл үлгінің оңай анықталатын екі ерекшелігі бар.



Ұзын құйрықты іздеңіз: Түйреуіш жолағы көбінесе айналадағы баға әрекетінен шығып тұратын ұзын құйрықпен немесе білтемен сипатталады. Бұл құйрық шамның денесінің ұзындығынан кем дегенде екі есе көбірек болуы керек.



Кішкентай денені анықтаңыз: түйреуіш жолағының денесі салыстырмалы түрде кішкентай және шамның бір шетінде орналасқан. Ол әдетте бір-біріне жақын ашылатын және жабылатын бағаларды білдіреді.

Түйреуіш жолақтар арқылы сауда жасау жолы

Түйреуіш жолақтары арқылы сауда жасау өте оңай. Табысты трейдер сауданы келесі тексерулерге негізделген түйреуіш жолағының белгілері дамығаннан кейін ғана бастайды.

Құйрықтың орнын тексеріңіз: Күштірек түйреуіш жолақтарының бағытының өзгерулері құйрыққа қарама-қарсы бағытта қалыптасады. Бұқалық түйреуіш жолағы саудасында ұзын құйрық дененің төменгі жағынан шығып кетеді, ал аюлық жағдайда құйрық денеден жоғары созылады. Түйреуіш көрнекті және байқалатын болуы керек.

Контекстті ескеріңіз: Түйреуіш жолағын орнату негізгі тірек немесе қарсылық деңгейлерінде, тренд сызықтарында немесе Фибоначчи коррекциясы деңгейлерінде ең тиімді. Түйреуіш жолағының бағытының өзгеруінің сенімділігін арттыру үшін осы аймақтарды іздеңіз.

Көлемді талдау: Міндетті болмаса да, түйреуіш жолағының қалыптасуы кезінде көлемді бақылау пайдалы болуы мүмкін. Көлемнің артуы түйреуіш жолағының бағытының өзгеруінің жарамдылығын қосымша растай алады.

Растауды іздеу: Түйреуіш жолағының бағытының өзгеруі үлгісінің сенімділігін одан әрі арттыру үшін қосымша техникалық индикаторларды немесе баға әрекетінің үлгілерін пайдалануды қарастырыңыз. Бұған қоса, бұқалық немесе аюлық дивергенция белгілері, тренд сызығының үзілулері немесе басқа бағыттың өзгеруі үлгісінің сигналдары көмектеседі.



Жоғарыдағы Bitcoin мысалында, негізгі тірек деңгейінің жанында түйреуіш жолағы байқалады. Түйреуіш жолағымен сауда жасаудың тиімді стратегиясы бағаның білтенің жарты қашықтығына дейін түзетілуін күту болады.

Трейдер білтенің 50% коррекциясына жақын жерде сатып ала алады немесе жай ғана тесіп өтуді күте алады және сатып алу стоп ордерін түйреуіш жолағының биіктігінен жоғары орналастыра алады.

Стоп лосс түйреуіш жолағының тура астында орналастырылады. Минималды тейк профит мақсаты бүкіл түйреуіш жолағының биіктігімен бірдей қашықтықта болады.



Түйреуіш жолағы саудасының стратегиялары

Енді сіз түйреуіш жолағымен таныс болсаңыз, оның дәлдігін жақсарту үшін оған басқа техникалық талдау құралдарын және диаграмма үлгілерін біріктірген дұрыс. Түйреуіш жолақтарымен сауда жасау үшін келесі стратегияларды қарастырыңыз.

Түйреуіш жолағы комбо үлгісі

Түйреуіш жолағы көптеген бағыттың өзгеруі үлгілерінің бірі болғанымен, ішкі жолақ жалғасу үлгісі болып табылады. Түйреуіш жолағын ішкі жолақ сияқты жалғасу үлгісімен біріктіру қуатты тіркесім жасайды. Негізінен, түйреуіш жолағы ішкі жолақ үлгісінің тектік жолағы болып табылады.

Жоғарыда біз Ethereum бағасы қалай төмендеп жатқанын көре аламыз, ал түйреуіш жолағының төменгі нүктесі негізгі баға деңгейімен сәйкес келеді. Түйреуіш жолағынан кейін ішкі жолақ пайда болады. Бұл түйреуіш жолағы мен ішкі жолақ тіркесімі ықтимал бағыттың өзгеруін болжайды, баға төменге ұмтылады және одан кейін бағаның жоғары қозғалысы күтіледі. Кейіннен, бірнеше шамнан кейін баға жоғарырақ көтеріледі.

Қос жоғарғы/төменгі стратегия

Бұл сауда стратегиясы қос жоғарғы немесе төменгі үлгідегі түйреуіш жолағы арқылы көрсетіледі.



Жоғарыдағы Bitcoin мысалында сіз 30 000 АҚШ долларына жуық күшті тіректі көре аласыз. Күшті аюлық шамнан кейін Bitcoin бұл тіректі 2021 жылдың мамырында сынайды. Содан кейін, бір-екі аптадан кейін ол 30 000 АҚШ долларын қайта сынап, апта сайынғы түйреуіш жолағы шамының үлгісін жасайды. Бұл сатып алушылардың бағаны қорғап, қолдайтынының белгісі. Бұл түйреуіш жолағы бар қос түбі биткойнды 69 000 АҚШ долларына дейін итермелеп, жаңа трендті бастайды.



Жылжымалы орташа серпілу/қабылдамау стратегиясы

Басқа түйреуіш жолағының сауда стратегиясы — оны бағаның тірек және қарсылық негізгі деңгейлері ретінде әрекет ете алатын жылжымалы орташа мәнмен біріктіру.



Жоғарыдағы биткойн диаграммасында біз 50 күндік қарапайым жылжымалы орташа мәнді орналастырдық. Биткойн жылжымалы орташа мәнге көтеріліп, жалған жоғарырақ тесіп өтуді жасайды және аюлық түйреуіш жолағын қалыптастырады. Бұл бағаның шамамен 8%-ға төмендеуіне әкеліп соқтыратын сатушылар әлі де сатып алушылардан басым екенін көрсететін күшті сигнал. 



Түйреуіш жолағы және дожи

Оңай шатастырып алуға болатын екі жиі кездесетін шам үлгісі — түйреуіш жолағы және дожи. Алыстан қарағанда ұқсастықтар бар. Мысалы, екі үлгі де бір шам үлгілері болып табылады, онда шамның жабылу бағасы ашылу бағасына жақын болады.



Олардың кейбір ұқсастықтары бар болса да, олардың нарықтың келесі қадамын жақсырақ болжау үшін трейдерлер түсінуі керек ерекше сипаттамалары бар. Екеуінің арасындағы айырмашылықтарды зерттеп көрейік.

Бірінші негізгі айырмашылық мынада: жабылу бағасы түйреуіш жолағы шамының үстіңгі немесе төменгі жағына қарай жылжиды, ал ең жиі қолданылатын дожиде, ұзын аяқты дожиде дене ортасында орналасады. Дегенмен, дожидің бірнеше түрі бар екенін ескеріңіз. Олардың екеуі — инелік дожи және қабір тас дожиі — сәйкесінше бұқалық және аюлық түйреуіш жолақтарымен бірдей жоғарғы мен төменгі деңгейлерге ие. Демек, бұл дожилерді түйреуіштер ретінде қарастыруға болады.

Келесі айырмашылық — білтенің ұзындығы. Түйреуіш жолағының білтесі диаграммадағы басқа шамдардың білтелерінен айтарлықтай ұзынырақ болады. Екінші жағынан, әдеттегі дожиде үстіңгі және астыңғы жағынан шығыңқы білте болады және оның ерекше ұзын болуы қажет емес.

Ақырында, үлгі аяқталғаннан кейін пайда болатын тренд болады. Дожилер нарықтағы шешімсіздікті көрсетеді және ықтимал бағыттың өзгеруін немесе шоғырлану кезеңін болжайды. Бұл жай ғана диаграммадағы олардың орналасуына және контекстіне байланысты.

Тірек жолақтары баға деңгейлерінің қабылданбауына баса назар аударады, бұл трендтің бар бағыты өзгеріп жатқанын көрсетеді. Оларды дожиден оңайырақ түсіндіруге болады. Дожи келесі трендті болжау үшін диаграмманы талдаудың қосымша контекстін қажет етеді.



Түйреуіш жолағы үлгісінің артықшылықтары мен шектеулері

Түйреуіш жолағы үлгісін қаржылық нарықтардағы трейдерлер оңай таниды. Ол бірнеше артықшылықты ұсынса да, трейдерлер оны стратегияларына енгізу кезінде білуі керек бірнеше шектеу бар. Төменде түйреуіш жолағы үлгісінің артықшылықтары мен шектеулерін қарастырайық.

Артықшылықтар

Анық бағыттың өзгеруі сигналдары: Түйреуіштер анық және көрнекі түрде танылатын бағыттың өзгеруі сигналдарын қамтамасыз етеді. Ұзын құйрық баға деңгейінен қатаң бас тартуды және басым трендтің әлеуетті сарқылуын көрсетеді.

Тірекпен/қарсылықпен түйісу: Түйреуіштер әсіресе маңызды тірек немесе қарсылық деңгейлері, тренд сызықтары немесе Фибоначчи коррекция деңгейлерінің жанында тиімді. Бұл түйісу аймақтары тренд бағытының өзгерулері ықтималдығын арттырады.

Нарықтар мен уақыт аралықтарындағы икемділік: Түйреуіш жолақтар кез келген өтімді қаржы нарығында және кез келген диаграмманың уақыт аралығында көрінеді. Бұл оларды күндізгі трейдерлер, свинг трейдерлері және позиция трейдерлері арасында таңдаулы етеді.

Шектеулер

Жалған сигналдар: Кез келген техникалық индикатор немесе үлгі сияқты, түйреуіш жолақтары мінсіз емес. Жалған сигналдар, әсіресе құбылмалы нарық жағдайларында пайда болуы мүмкін. Трейдерлерге түйреуіш жолағы сигналдарын тексеру үшін қосымша растау құралдары мен әдістерін пайдалану ұсынылады.

Нарық жағдайларын болжай алмау: Жалғыз түйреуіш жолақтары болашақ нарық жағдайларын болжай алмайды. Олар ықтимал бағыт өзгерулері туралы ақпарат береді, бірақ олар болашақ трендтердің бағыты немесе күші туралы сенімділікті ұсынбайды.

Бүйірлік нарықтардағы шектеулі қолдану: Түйреуіш жолақтары трендтегі нарықтарда ең тиімді, әсіресе олар маңызды тірек немесе қарсылық деңгейлерінің жанында орын алған кезде. Бүйірлік немесе ауқыммен шектелген нарықтарда түйреуіш жолақтары аралас немесе сенімділігі азырақ сигналдар шығарып, олардың тиімділігін төмендетеді.

Қорытынды

Сауда стратегияңызға түйреуіш жолағы үлгісін енгізу ықтимал тренд бағытының өзгерулері және нарықтық көңіл-күй туралы құнды инсайттар бере алады. Үлгі оңай анықтау сияқты айқын артықшылықтарды ұсынса да, оны трендтегі нарықта қолдану ең жақсы екенін есте сақтаңыз. Басқа техникалық индикаторлармен және мұқият талдаумен түйреуіш жолағы үлгісін біріктіру арқылы трейдерлер өз нәтижелерін барынша арттыру үшін шешім қабылдау процесін жақсарта алады.

Кәсіби трейдерлер пайдаланатын шам үлгілері

Үздік шам үлгілері — Трейдерлер жиі қолданатын шам үлгілерінің іріктелген тізімі

Криптода шам диаграммаларын оқу жолы — шам үлгілерінің негіздерін үйрену

Крипто диаграммасының үлгілері — (диаграмма негіздері: тренд, мойын сызығы, сыналар)

Дожи шамы — Негізгі шам бірлігі

Бұқалық шам үлгілері

• Төңкерілген балға

• Бұқалық жұту

• Тостаған және тұтқа

• Таңғы жұлдыз

• Үш ақ сарбаз

• Үштік үстіңгі және астыңғы

• Құлаған сына

• Инелік дожи

Аюлық шам үлгілері

• Аю туы

• Қабыртас дожиі

• Бас және иықтар

• Күңгірт бұлт жамылғысы

• Атқан жұлдыз

• Көтеріліп жатқан сына

• Ілініп тұрған адам

• Аю туы

• Үштік үстіңгі және астыңғы

• Кему үшбұрышы

Басқа шам үлгілері

• Харами — бұқалық та, аюлық та

• Хаммер — бұқалық та, аюлық та

• Қос жоғарғы жақ және төменгі жақ — бұқалық және аюлық

• Айналмалы жоғарғы — бұқалық және аюлық

• Марубозу шамы — бұқалық және аюлық

• Пинцет жоғарғы және төменгі — бұқалық және аюлық шам

• Жалғасу үлгілері — жалғасып жатқан трендті анықтау

• Симметриялық үшбұрыш — бұқалық және аюлық

• Ішкі тақта — бұқалық та, аюлы да

  

  

  #Bybit #TheCryptoArk