Тейк-профит (TP) және Стоп-лосс (SL) - тәуекелді басқару әдістері. TP тапсырысы, әсіресе құбылмалы нарықтарда пайданы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, SL тапсырысы ықтимал шығындарды шектеуге көмектеседі.
TP/SL тапсырысы, OCO тапсырысы және шартты тапсырыс арасындағы айырмашылық
TP/SL тапсырыстары Шартты тапсырыстарға ұқсас, кейбір айырмашылықтары төмендегідей:
Spot TP/SL қалай жұмыс істейді
TP/SL тапсырыстарын тікелей тапсырыс аймағынан орналастырыңыз
TP/SL тапсырысына триггер бағасын, тапсырыс бағасын (Шектеу тәртібі) және тапсырыс санын орнатуға болады. Активтер TP/SL тапсырысы орналастырылған уақытта орындалады. Соңғы саудаланған баға алдын ала орнатылған триггер бағасына жеткенде, осы тапсырыс параметрлеріне сәйкес Лимит немесе Нарық тапсырысы орналастырылады.
— Нарықтық тапсырыс ең жақсы қолжетімді нарықтық баға бойынша бірден толтырылады. Барлық нарықтық тапсырыстар IOC (Дереу немесе Болдырмау) қағидатын ұстанады. Нарық өтімділігінің жеткіліксіздігі немесе баға шектеулері салдарынан бірден орындалмайтын тапсырыстың кез келген бөлігі автоматты түрде жойылады.
— Лимиттік тапсырыс тапсырыстар кітабына беріледі және көрсетілген тапсырыс бағасы бойынша орындалуын күтеді. Ең жақсы ұсыныс/сұраныс бағасы тапсырыс бағасынан жақсы болса, Лимиттік тапсырыс ең жақсы ұсыныс/сұраныс бағасы бойынша бірден орындалуы мүмкін. Сондықтан, трейдерлерге Лимиттік тапсырыстардың кепілдіксіз орындалуына сақтықпен қарау ұсынылады, өйткені ол баға қозғалысына және тапсырыстар кітабының өтімділігіне байланысты.
Мысал
Ағымдағы BTC бағасы 20 000 USDT болса, мұнда әртүрлі триггерлер мен тапсырыс бағалары бар TP/SL тапсырыстарының кейбір сценарийлері берілген.
Алдын ала орнатылған TP/SL тапсырыстары, сондай-ақ шектеу тапсырысын орналастыру
Лимиттік тапсырысты орналастырудан басқа, трейдерлерде TP немесе SL тапсырыстарының жиынтығын қосу мүмкіндігі бар. Шектеу тапсырысы орындалғаннан кейін, TP және SL тапсырыстары алдын ала орнатылған бағалар мен көрсетілген тапсырыс саны негізінде автоматты түрде орналастырылады.
Бұл тәсіл логикаға сәйкес келеді Бірден бас тарту (OCO) тапсырыстары, мұнда тапсырыс маржасының бір жағы ғана орналасқан. Трейдерлерде TP және SL тапсырыстарын бір активке арналған нарықтық немесе лимиттік тапсырыстар ретінде бір уақытта орналастыру мүмкіндігі бар. Бір тапсырысты автоматты түрде тоқтату екіншісін іске қосады. Дегенмен, TP/SL Limit тапсырыстарын орналастыратын трейдерлер үшін TP/SL Limit тапсырысы әлі толтырылмаса да, TP/SL Limit тапсырысы іске қосылғаннан кейін сәйкес TP/SL тапсырысы дереу жойылатынын түсіну өте маңызды.
Белгілі бір жағдайларда, егер бағаның көтерілуі болса, бұл сіздің TP/SL Limit тапсырысыңыздың бағасы орындалатын деңгейге жетпеуі мүмкін, ал басқа сәйкес тапсырыс әлдеқашан жойылған.
Мысал
А трейдері 40 000 USDT сомасында BTC сатып алу лимиті тапсырысын орналастырды. Сонымен бірге олар Шектеу тәртібінде TP/SL-ді келесідей алдын ала орнатады:
- Шекті тапсырыс бағасы: 40 000 USDT
- Тапсырыс саны: 1 BTC
- Пайда шегін алыңыз: Триггер бағасы 50 000 USDT, тапсырыс бағасы 50 500 USDT
- Шығынды тоқтату нарығы: Триггер бағасы 30 000 USDT
BTC бағасы 40 000 USDT жетеді деп есептесек, Шектеу тапсырысы толтырылады және TP/SL тапсырысы орналастырылады.
1-сценарий: Бағасы 50 000 USDT дейін көтеріледі. TP тапсырысы іске қосылады және 50 500 USDT тапсырыс бағасы бар Шектеу сатылым TP тапсырысы тапсырыс кітабына орналастырылады және орындалуды күтеді. SL тапсырысы жойылды.
2-сценарий: Бағасы төмендейді 30 000 USDT дейін. SL тапсырысы іске қосылады және Нарықтық сату SL тапсырысы орналастырылады. 1 BTC ең жақсы қолжетімді нарықтық бағамен сатылады.
Ескертулер:
— Спот Шекті сатып алу тапсырысыңызға тіркелген TP/SL сату тапсырысы үшін TP триггер бағасы сіздің Шекті тапсырысыңыздың бағасынан жоғары болуы керек, ал SL триггерінің бағасы Шекті тапсырысыңыздың бағасынан төмен болуы керек.
— Спот Шекті тапсырысыңызға тіркелген TP/SL сатып алу тапсырысы үшін TP триггер бағасы сіздің Шекті тапсырысыңыздың бағасынан төмен болуы керек, ал SL триггерінің бағасы Шекті тапсырыс бағасынан жоғары болуы керек.
— TP және SL үшін тапсырыс бағасы Шекті тапсырыстағы триггер бағасы үшін белгіленген келісімшарт бағасының шегінен асып кете алмайды. Мысалы, егер BTC/USDT бағасының шегі 3% болса, TP/SL сатып алу тапсырысының бағасы триггер бағасының 103% аспауы керек, ал TP/SL сату тапсырысының бағасы триггер бағасының 97% төмен түспеуі керек. Әрбір белгі бойынша нақты баға шектеулері көру үшін біздің спот саудасының ережелері сілтемесіне жүгініңіз.
— Лимиттік тапсырыс орындалғаннан кейін саудаланатын сома немесе мән ең төменгі тапсырыс талаптарына сәйкес келмесе, TP/SL іске қосу кезінде орналаспауы немесе орындалмауы мүмкін.
— Спот лимиттік тапсырыстары мен нарықтық тапсырыстар үшін максималды тапсырыс шектеулері әртүрлі. Лимиттік тапсырысты орналастырумен бірге TP/SL нарықтық тапсырысын алдын ала орнатуға әрекеттенгенде, егер Лимиттік тапсырыстың саны нарықтық тапсырыстар үшін ең жоғары шектен асып кетсе, тапсырысты орналастыру қабылданбайды. Мысалы, шекті тапсырыстың максималды мөлшері 1 BTC болса және нарықтық тапсырыстың максималды мөлшері 0,5 BTC болса, TP/SL нарықтық тапсырысы бар 1 BTC лимиттік тапсырысын орналастыру қабылданбайды, өйткені нарықтық тапсырыс үшін ең үлкен өлшем 0,5 BTC.