Тейк профит және Стоп лосс (TP/SL)

Тейк профит (TP) және Стоп лосс (SL) сауда тәуекелін басқару құралдары болып табылады. TP/SL көмегімен сіз нарық сіздің алдын ала анықталған баға деңгейлеріңізге жеткенде мәмілелерді немесе позицияларды автоматты түрде жаба аласыз. TP бұйрығы әсіресе құбылмалы нарықтарда пайдаңызға кепілдік беруге мүмкіндік береді, ал SL бұйрығы нарық жағымсыз бағытқа жылжығанда ықтимал шығындарды шектеуге көмектеседі.

Келесі бөлімдерде TP/SL спот және фьючерс саудасында қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді.

Спот TP/SL мен Фьючерс TP/SL арасындағы айырмашылықтар
Спот TP/SL
Фьючерс TP/SL

Спот TP/SL мен Фьючерс TP/SL арасындағы айырмашылықтар

TP/SL Спот пен Фьючерс саудасында әртүрлі жұмыс істейді. Төмендегі кестеде негізгі айырмашылықтар көрсетілген:

	Спот саудасы үшін TP/SL	Фьючерс саудасы үшін TP/SL
Ордерді орналастыру және өзгерту	Пайдаланушылар мыналарды істей алады: TP/SL ордердің тікелей ордер аймағына орналастыру, немесе TP/SL-ді лимиттік ордермен алдын ала орнату. TP/SL тек қана триггерленбеген лимиттік ордерлер үшін немесе жартылай орындалған ордерлердің қалған бөлігі үшін өзгертілуі мүмкін.	Пайдаланушылар үшін TP/SL орната алады: Белсенді позияциялар Лимиттік, нарықтық және шартты ордерлер Пайдаланушылар орындаусыз және триггерленбеген ордерлердің TP/SL өзгерте алады. TP/SL бүкіл позицияға немесе қазіргі ордерге/жартылай позияцияға қолданылуы мүмкін.
Триггер Шарттары	Тікелей TP/SL алдын ала орнатылған триггер бағасы жеткенде орындалады. TP/SL лимиттік ордерлері триггерленуі мүмкін: Өзгеріс (%) P&L	Алдын ала орнатылған TP/SL бағасы триггерленуі мүмкін: ROI (%) Өзгеріс (%) P&L Барлық позиция үшін TP/SL нарықтық ордер ретінде орындалады. Қазіргі ордер/бөліктік позиция үшін TP/SL келесі орындау әдістерін қолдайды: Нарықтық, Шектік, Слиппейдж шектік, және Ең жақсы сұраныс/ұсыныс.
Қолданылған анықтама Бағасы	TP/SL тек Соңғы саудаланған баға алдын ала орнатылған триггер бағасына жеткенде ғана триггерлене алады. Ордер кейін лимиттік немесе нарықтық ордер ретінде орындалады.	TP/SL триггері үшін анықтама бағасы ретінде Индекс бағасы, Нарықтық баға, немесе Соңғы саудаланған баға таңдай аласыз. Ордер кейін лимиттік немесе нарықтық ордер ретінде орындалады.

Спот TP/SL

OCO және шартты ордерлерге ұқсас, Спот TP/SL трейдерлерге алдын-ала анықталған баға деңгейлерінде автоматты түрде сатып алу немесе сату ордерлерін орналастыруға мүмкіндік береді. Алайда, бұл ордер түрлері активтердің қалай резервтелетінін төменде көрсетілгендей өзгешеленеді:

Ордер түрі	Активтерді резервтеу
TP/SL Ордер	Тікелей TP/SL ордері үшін ордер орналастырылған кезде, триггерленгенге дейін активтер резервке алынады. Лимиттік ордерімен алдын ала орнатылған TP/SL үшін активтер ордердің тек бір жылжытулары үшін ғана резервке алынады.
OCO Ордер (Бір-бірін жояды)	OCO ордері үшін активтер ордердің тек бір жылжытулары үшін ғана резервке алынады. Толығырақ ақпарат алу үшін Бір-бірін жоятын (OCO) Ордерлер қараңыз.
Шартты Ордер	Шартты ордер үшін активтер базалық актив триггер бағасына жеткенше және ордер триггерленгенге дейін резервке алынбайды.

Ордер аймағы арқылы тікелей TP/SL

Веб	App

Сіз триггер бағасын, ордер бағасын (лимиттік ордерлер үшін) және TP/SL ордер үшін ордер санын орната аласыз. TP/SL ордері қойылған кезде активтер резервтеледі. Соңғы саудаланған баға алдын ала орнатылған триггер бағасына жеткенде, сіздің ордер баптауларыңызға негізделген лимиттік немесе нарықтық ордер орналастырылады. Ордер аймағы арқылы TP/SL баптауларын орнату бойынша толығырақ ақпарат алу үшін, осы бөлімге жүгініңіз.

Маңызды ескертпелер:

а. Нарықтық ордер ең жақсы қолжетімді нарық бағасымен дереу орындалады. Барлық нарықтық ордерлер IOC (Дереу-бас тарту) принципіне жазылады. Өтімділіктің жеткіліксіз немесе баға лимиттерінің болмауына байланысты дереу орындалмайтын кез келген бөлігі автоматты түрде бас тартылды.

b. Лимиттік ордер ордерлер кітабына орындалу үшін көрсетілген ордер бағасында жіберіледі. Егер ең жақсы сұраныс/ұсыныс бағасы ордер бағасынан жақсы болса, лимиттік ордер дереу қолжетімді ең жақсы бағасында орындалуы мүмкін. Лимиттік ордердің орындалуы кепілдендірілмейді және баға қозғалысы мен ордерлер кітабының өтімділігіне байланысты.

Мысал

Қазіргі BTC бағасы 20,000 USDT деп есептегенде, төмендегі мысалдар TP/SL ордерлерінің әртүрлі триггер және ордер бағасымен қалай жұмыс істейтінін көрсетеді.

TP/SL Нарықтық сату ордері

Триггер бағасы: 19,000 USDT

Ордер бағасы: Қолданылмайды

Соңғы саудаланған баға 19,000 USDT триггер бағасына жеткенде, нарықтық сату ордері орналастырылады және қолжетімді ең жақсы нарықтық бағамен орындалады.

TP/SL Лимиттік сатып алу

Триггер бағасы: 21,000 USDT

Ордер бағасы: 20,000 USDT

Соңғы саудаланған баға 21,000 USDT триггер бағасына жеткенде, 20,000 USDT шамасында лимиттік сатып алу ордері ордерлер кітабына қойылады. Соңғы саудаланған баға 20,000 USDT мөлшеріне жеткенде, ордер орындалады.

TP/SL Лимиттік сату ордері

Триггер бағасы: 21,000 USDT

Ордер бағасы: 21,000 USDT

Соңғы саудаланған бағасы триггер бағасына 21,000 USDT жеткенде, TP/SL ордері триггерленеді.

Егер триггер кезінде үздік сұраныс бағасы 21,050 USDT болса, лимиттік сату ордері дереу 21,050 USDT жақсы бағасында орындалады.

Бағасы триггер кезінде ордер бағасынан төмен түсіп кетсе, 21,000 USDT лимиттік сату ордері ордерлер кітабына орындалу үшін қойылады.

Лимиттік ордермен алдын ала орнатылған TP/SL

Веб	Қосымша

Лимиттік ордер орналастырғанда, TP/SL ордерлерін де алдын ала орнатуға болады. Лимиттік ордер орындалғаннан кейін алдын ала орнатылған TP/SL ордерлері триггер бағалары мен ордер санына сәйкес автоматты түрде қойылады.

Орналастыру кезінде активтерді дереу резервтейтін жеке TP/SL ордерлерден айырмашылығы, лимиттік ордермен алдын ала орнатылған TP/SL Біреуі-Басқаларды-Өшіреді (OCO) принципіне жазылады. Активтер бір уақытта тек бір жаққа ғана резервтеледі. Бұл сізге TP және SL-ді сол актив үшін нарықтық немесе лимиттік ордерлер ретінде алдын ала орнатуға мүмкіндік береді. Бір ордер триггерленген кезде, басқасы автоматты түрде бас тартылды.

Лимиттік TP/SL ордерлер үшін, TP немесе SL триггерленген кездегі ордер дереу бас тартылды, егер триггерленген ордер орындалмаған жағдайда да. Кенеттен болатын бағаның кері бұрылыстары кезінде тәуекел өсуі мүмкін, себебі триггерленген лимиттік ордер орындалмаған болып қалуы мүмкін, ал басқасы бұрыннан бас тартылды.

Ордер аймағы арқылы TP/SL қалай орнату туралы толығырақ, мына секцияға қараңыз.

Мысал

Trader A 40,000 USDT бойынша BTC лимиттік сатып алу ордерін орналастырып, алдын ала TP/SL параметрлерін орнатады:

Лимиттік ордер бағасы: 40,000 USDT
Ордер саны: 1 BTC
TP лимиті: Триггер бағасы 50,000 USDT, ал ордер бағасы 50,500 USDT
SL нарығы: Триггер бағасы 30,000 USDT

BTC бағасы 40,000 USDT-ге жетті деп болжасақ және лимит ордер орындалса, алдын ала орнатылған TP/SL ордерлері орналастырылады.

Scenario 1: BTC бағасы 50,000 USDT-ге көтеріледі. ТП триггерленеді, және 50,500 USDT-де лимиттік сату ордері ордерлер кітабына орындауға қойылады. СЛ ордері автоматты түрде бас тартылды.

Scenario 2: BTC бағасы 30,000 USDT-ге төмендейді. СЛ триггерленеді, және нарықтық сату ордері қойылады. 1 BTC ең жақсы қолжетімді нарықтық бағамен сатылды.

Маңызды Ескертпелер:

a. Спот лимиттік сатып алу ордеріне тіркелген TP/SL сату ордер үшін, TP триггер бағасы лимиттік ордер бағасынан жоғары болуы керек, ал SL триггер бағасы төмен болуы керек.

b. Спот лимиттік сату ордеріне тіркелген TP/SL сатып алу ордер үшін, TP триггер бағасы лимиттік ордер бағасынан төмен болуы керек, ал SL триггер бағасы жоғары болуы керек.

c. Лимиттік TP/SL ордерлер үшін, ордердің бағасы триггер бағасына қолданылатын баға лимитінің ішінде болуы керек. Мысалы, егер BTC/USDT үшін баға лимиті 3% болса, TP/SL сатып алу ордер бағасы триггер бағасының 103%-ынан аспауы керек, ал TP/SL сату ордер бағасы триггер бағасының 97%-ынан төмен болмауы керек. Әр символ үшін баға лимиттерін Спот сауда жасау ережелері бөлімінен қараңыз.

d. Лимиттік ордер орындалғаннан кейін ордер сомасы немесе құны минималды ордер талабына сәйкес келмесе, триггер кезінде TP/SL ордері орналастырылмауы немесе орындалмауы мүмкін.

е. Спот лимит және нарықтық ордерлердің ең үлкен ордер мөлшері әр түрлі. Егер сіз лимиттік ордер орналастырғанда, мөлшері максималды нарықтық ордер мөлшерінен асатын TP/SL нарықтық ордерді алдын ала орнатуға тырыссаңыз, лимиттік ордер қабылданбайды. Мысалы, егер максималды лимиттік ордер мөлшері 1 BTC және максималды нарықтық ордер мөлшері 0.5 BTC болса, алдын ала орнатылған TP/SL нарықтық ордері бар 1 BTC лимиттік ордер қабылданбайды.

Фьючерс TP/SL

Фьючерс саудасында TP/SL ордерлері белсенді позицияны ішінара немесе толығымен жабу үшін қолданылады. Ордер аймағы арқылы лимиттік, нарықтық немесе шартты ордер орналастырғанда TP/SL алдын ала орнатуға болады, және ордер орындалғанға дейін алдын ала орнатылған TP/SL-ді өзгертуге болады.

Bybit Kazakhstan фьючерс позициясын жабуға арналған келесі TP/SL қалауларын ұсынады:

TP/SL Қалаулар	Толық Позиция	Қазіргі Ордер	Жартылай Позиция
TP/SL Ордер түрі	Тек нарықтық TP/SL ордерлер қолданылады.	Шартты нарықтық және шартты лимиттік TP/SL ордерлер қолданылады.
Жабуға арналған Позиция өлшемі	TP/SL бүкіл позиция үшін қолданылады. Триггер бағасы жеткен кезде, бүкіл позиция нарықтық ордермен жабылады.	TP/SL тек тапсырыс беру кезінде көрсетілген ордер саны үшін қолданылады. Триггер бағасы жеткен кезде, тек көрсетілген позиция өлшемі нарық немесе лимиттік ордермен жабылады.	Тек белсенді позициялар үшін қолжетімді. Сіз позиция өлшемін толық немесе ішінара жабу үшін көрсете аласыз. Триггер бағасы жеткен кезде, тек көрсетілген позиция өлшемі нарық немесе лимиттік ордермен жабылады.
TP/SL ордерлерінің максималды саны	Әр позицияға тек бір TP/SL ордер рұқсат етілген.	Тапсырыс беру кезінде әр позицияға тек бір TP/SL ордер орнатуға болады. Қолдау көрсетілген орындалу әдістеріне Нарық, Лимит, Слиппейдж Лимит және Үздік Сұраныс/Ұсыныс кіреді.	Әрбір позицияға бірнеше TP/SL ордерлерін орналастыруға болады. Қолдау көрсетілген орындалу әдістеріне Нарық, Лимит, Слиппейдж Лимит және Үздік Сұраныс/Ұсыныс кіреді.
Позиция өлшеміне өзгерістер	TP/SL ордер саны позиция өлшеміне сәйкес автоматты түрде реттеледі.	Ашық ордерлер үшін: TP/SL ордер саны ордер санына сәйкес реттеледі. Белсенді позициялар үшін: Позиция өлшеміне өзгерістер бар TP/SL ордерлердің санына әсер етпейді.

Маңызды ескертпелер:

a. Фьючерс TP/SL ордерлері қосымша маржаны талап етпейді. Алайда, егер қолжетімді маржа позицияны ұстауға жеткіліксіз болса, мысалы, тұрақты шығындар немесе маржа түзетулері себепті, орындалудағы TP/SL ордерлері бүкіл позиция өтелсе, бас тартылатын болады.

b. TP/SL ордері жартылай орындалуы мүмкін немесе орындаусыз қалуы мүмкін, себебі:

Ордерлер кітабының өтімділігі жеткіліксіз болып, әсіресе үлкен позициялар үшін.
Өте жоғары нарықтық құбылмалылық, мұнда жылдам бағалық қозғалыстар ордерлер кітабындағы тереңдікті триггер бағасында азайтып, слиппейджге әкелуі мүмкін.
Позицияның қолмен немесе басқа TP/SL ордерінің көмегімен толық жабылуы немесе бұрын анықталған TP/SL іске қосылғанға дейін. Позиция толық жабылған кезде, кез келген орындалудағы TP/SL ордерлері автоматты түрде бас тартылған болады.

c. Егер сіз фьючерс TP/SL-ді қолдану арқылы символ үшін максималды ордер өлшемінен асатын позицияны жабуды жоспарласаңыз, жүйе жабу ордерін бірнеше кіші ордерге автоматты түрде бөледі. Әр нәтижеленетін ордер максималды ордер өлшемінен аспайды.

Мысал: BTCUSDT үшін максималды нарық ордер өлшемі 150 BTC деп есептеңіз. Егер сіз 300 BTC позицияны жабу үшін нарық TP ордерін қойсаңыз, жүйе оны орындау барысында әрқайсысы 150 BTC болатын екі нарықтық ордерге<b> бөледі</b>.

Максималды нарық және лимиттік ордер өлшемдері символға байланысты өзгереді. Толығырақ ақпарат алу үшін Сауда параметрлері бетіне жүгініңіз.

d. Жартылай TP/SL үшін жабылатын сан ең төменгі позиция өлшемінен төмен реттелмейді. Мұндай жағдайда, сіз тек бүкіл позицияны жапа аласыз.

e. Сіз позицияның барлығына TP/SL ордерін және бірнеше бөліктік TP/SL ордерлерін орналастыра аласыз. Егер барлық позицияға арналған TP/SL ордері алдымен орындалған болса, бөліктік TP/SL ордерлері автоматты түрде бас тартылды.

f. Егер сізде әртүрлі жабу санымен бірнеше бөліктік TP/SL ордерлер болса, позиция өлшемі алдымен орындалған TP/SL ордеріне байланысты азаяды. Егер қалған TP/SL ордердің жабу саны қазіргі позиция өлшемінен асса, артық саны бас тартылып, қалған позиция орындалуынан кейін толық жабылуы мүмкін. Толығырақ ақпарат үшін төмендегі Сценарий 1 сілтемесіне жүгініңіз.

Мысал

Төмендегі сценарийлер Фьючерс TP/SL қалай жұмыс істейтінін көрсетеді.

Сценарий 1: Көптеген TP/SL ордерлері

Ағымдағы BTC нарық бағасы $25,000 деп есептеңіз. Трейдер A келесі TP/SL ордерлерімен 1 BTC лонг позициясын ұстайды:

TP/SL ордері A

TP/SL преференциясы: Ішінара позиция (шартты нарықтық ордер арқылы)
TP триггер бағасы: $26,000
Саны: 0.5 BTC

TP/SL ордері B

TP/SL таңдауы: Шартты лимиттік ордер арқылы жартылай позиция
TP триггер бағасы: $30,000
Ордер бағасы: $30,500
Саны: 0.5 BTC

TP/SL ордері C

TP/SL таңдауы: Толық позиция
SL триггер бағасы: $23,000
Саны: 1 BTC

Әртүрлі нарық жағдайларында ордерлер келесідей әрекет етеді:

a. BTC нарық бағасы $26,000 жеткен кезде, TP/SL ордер A триггерленіп, 0.5 BTC нарық бағасымен жабылады. Трейдер А-ның қалған позициясы 0.5 BTC құрайды. TP/SL ордерлер B және C белсенді қалады.

b. BTC нарық бағасы $27,000 жеткен кезде, Трейдер А 0.1 BTC қолмен жауып, 0.4 BTC позициясын қалдырады. TP/SL ордерлері B және C белсенді күйінде қалады.

c. BTC нарықтық бағасы $30,000 жеткенде, TP/SL ордері B триггерленеді, және $30,500 бағасында TP лимиттік ордер ордерлер кітабына орындалу үшін қойылады.

Бағасы $30,500 жеткенде, TP лимиттік ордер орындалады және қалған 0.4 BTC позициясы жабылады. Содан кейін TP/SL ордері C автоматты түрде бас тартылады.
Егер бағасы $30,500 жетпесе және $23,000 қайта түссе, TP/SL ордері C триггерленеді және қалған 0.4 BTC позициясы нарықтық бағасында жабылады. Содан кейін TP/SL ордері B және ордер C-нің артық 0.1 BTC бас тартылады.

Сценарий 2: Қолданыстағы TP/SL ордер және жаңа TP/SL ордері

Қазіргі BTC нарықтық бағасы $25,000 деп есептеңіз. Trader A 1 BTC лонг позициясын келесі TP ордерімен ұстап отыр:

TP/SL ордері A

TP/SL таңдауы: Ішінара позиция (шартты нарықтық ордер арқылы)
TP триггер бағасы: $26,000
Саны: 0,5 BTC

Содан кейін Trader A лонг позициясын $24,000-ға өсу үшін қосымша 1 BTC лимиттік ордерін қояды, қазіргі ордер үшін алдын ала орнатылған TP/SL келесі түрде:

TP триггер бағасы: $27,000
SL триггер бағасы: $22,000
Саны: 1 BTC

Қаражат ордерлері әртүрлі нарық жағдайларында келесідей әрекет етеді:

a. BTC нарық бағасы $24,000-ға түседі. Нарықтың өзгермелілігіне байланысты, лимиттік ордердің тек 0.5 BTC орындалған, позиция өлшемі 1.5 BTC болып өсетін. Орындалған сан үшін жаңа TP/SL ордері қойылады:

TP/SL ордер B

TP/SL қалаулары: Жартылай позиция
TP триггер бағасы: $27,000
TP саны: 0.5 BTC
SL триггер бағасы: $22,000
SL саны: 0.5 BTC

b. BTC нарықтық бағасы $26,000-ға өскен кезде, TP/SL ордері A триггерленіп, нарықтық бағамен 0.5 BTC жабылады, 1 BTC позициясын қалдырып. TP/SL ордері B белсенді күйде қалады.

c. BTC нарық бағасы $24,000-ға дейін түскенде, лимиттік ордердің қалған 0.5 BTC орындалып, позиция өлшемі 1.5 BTC-ға өсетін болады. Жаңадан орындалған 0.5 BTC үшін басқа TP/SL ордері қойылады:

TP/SL ордер C

TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция
TP триггер бағасы: $27,000
TP Сан: 0.5 BTC
SL триггер бағасы: $22,000
SL Сан: 0.5 BTC

Трейдер А қазір екі жеке TP/SL ордері, ордерлер B және C арқылы 1.5 BTC лонг позициясын ұстайды.

Сценарий 3: Бар TP/SL ордері және барлық позиция үшін жаңа SL ордері

Қазіргі BTC нарық бағасы $30,000 деп есептеңіз. Трейдер А келесі TP/SL ордерімен 1 BTC лонг позициясын ұстайды:

TP/SL таңдауы: Барлық позиция
TP триггер бағасы: $35,000
SL триггер бағасы: $20,000
Саны: 1 BTC

Трейдер A одан кейін жазылған мынадай SL алдын ала орнату арқылы $28,000 бойынша лонг позициясын арттыру үшін 0.5 BTC лимиттік ордерін қояды:

TP/SL қалауы: Тұтас позиция
SL триггер бағасы: $18,000
Саны: 0.5 BTC

BTC нарық бағасы $28,000 деңгейіне жеткенде, лимиттік ордер толық орындалып, позиция өлшемі 1.5 BTC дейін өседі. Жаңа SL ордері қолданыстағы TP/SL ордермен алмастырылғанымен, қолданыстағы TP және SL бас тартылады. Жаңа SL ордері келесі түрде жаңартылды:

TP/SL таңдауы: Барлық позиция
SL триггер бағасы: $18,000
Саны: 1.5 BTC

Сценарий 4: Қазіргі ордер үшін TP/SL алдың ала орнатылған ордер

Трейдер A 0.8 BTC лонг позициясын $30,000 бағамен ашады, бұл кезде қазіргі ордер үшін TP/SL алдын ала орнатылады:

TP/SL ордері A

TP/SL таңдауы: Қазіргі ордер
Саны: 0.8 BTC
TP (лимит): Триггер бағасы = $40,000; Ордер бағасы = $41,000
SL (нарық): Триггер бағасы = $20,000

BTC бағасы $30,000 жетеді деп ойлаңыз және лимиттік ордер орындалған. Содан кейін TP (лимит) және SL (нарық) ордерлері орналастырылады.

a. BTC бағасы $40,000 жеткенде, TP триггер орындалып, $41,000 лимит бойынша жабу ордері ордерлер кітабына орындалу үшін қойылады. Триггер бағасы $20,000 болатын сәйкес SL (нарықтық) ордері дереу бас тартылды, TP лимиттік ордер әлі орындалмаған болса да.

Бұл жүйе TP және SL-ді бір жиынтық ретінде қарайтындықтан. TP триггер бағасы жеткенде, триггер шарты орындалған деп есептеледі және сәйкес SL ордері бас тартылды.

b. Орындалмаған TP лимиттік ордер триггерленген кезде SL ордерінің бас тартылуын болдырмау үшін, Трейдер A келесіні жасай алады:

TP және SL ордерлерін бөлек орнату, немесе
Лимиттік ордер бойынша жабу опциясын Позициялар қойындысында пайдаланып TP ордерін орнату.