Мәлімдеме: Бұл мақала машиналық аударма арқылықазақ тіліне аударылды. Нақтыланған нұсқа кейінірек жарияланады.

 

 

Bybit Kazakhstan компаниясының жаңартылған Take Profit/Stop Loss (TP/SL) функциясы TP/SL тапсырыстарын бір уақытта орнатуға мүмкіндік беру арқылы тәуекелдеріңізді тиімдірек басқару мүмкіндігін ұсынады. Осының көмегімен сіз TP/SL тапсырыстарын Лимиттік тапсырысты, Нарықтық тапсырысты немесе Шартты тапсырысты тікелей тапсырыс аймағынан орналастыру кезінде алдын ала орнатуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс толтырылғанға дейін TP/SL бағасын өзгертуге болады.

 

• Take Profit тапсырыстары бағалар алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде толтырылады. Бұл мүмкіндік трейдерлерге пайданы құлыптауға және саудадан шығуға мүмкіндік береді. 

 

• Stop Loss тапсырыстары, керісінше, баға алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде толтырылады, сауда-саттықтан автоматты түрде шығу арқылы трейдерлерді шамадан тыс шығындардан қорғайды.

 

TP/SL тапсырыстарына өтініш берудің екі (2) нұсқасы бар:

1. Толық позиция - TP/SL бүкіл позицияға қолданылады. Бұл параметр әр позицияға бір TP/SL тапсырысын орналастыруға мүмкіндік береді. TP (немесе SL) триггер бағасына жеткенде, Бүкіл позиция әрқашан нарықтық тапсырыс арқылы жабылады.

2. Ағымдағы тапсырыс/ішінара позиция - TP/SL ағымдағы тапсырыс санына қолданылады. Бұл параметр әр позицияға бірнеше TP/SL тапсырыстарын орналастыруға мүмкіндік береді. Жеке TP/SL тапсырыстарының TP (немесе SL) триггер бағасына жеткенде, олардың сәйкес TP/SL тапсырыстары Нарық немесе Лимит тапсырыстары арқылы жабылады және сәйкес SL (немесе TP) тапсырысы жойылады. 

 

 

 

 

 

Толығырақ оқу

TP/SL қалай орнатуға және өзгертуге болады (Perpetual және FuturКелісімшарттар)

 

Ескерту: Spot TP/SL Сауда мерзімді және фьючерстік келісімшарттардан ерекшеленеді. Spot Trading TP/SL мәліметтерін көру үшін кіріңіз Мұнда. 

 

 

 

Негізгі айырмашылықes жаңартылған TP/SL және алдыңғы TP/SL функциясы арасындағы:

 

 

Мысал 

Төменде Bybit Kazakhstan жүйесіндегі TP/SL функциясын жақсырақ түсінуге көмектесетін бірнеше сценарий берілген.

 

 

1-сценарий: Бір уақытта бірнеше TP/SL тапсырыстарын ұстау.

BTC ағымдағы нарықтық бағасы $25 000 болса, трейдер А 1 BTC ұзақ ашық позициясына ие және бір уақытта бірнеше TP/SL тапсырыстары бар:

 

TP/SL тәртібі A

• TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция (шартты нарық тапсырысы арқылы)

• TP Trigger бағасы: $26,000,

• Саны:  0,5 BTC

 

TP/SL тәртібі B

• TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция (шартты шекті тапсырыс арқылы)

• TP Trigger бағасы: $30,000

• Тапсырыс бағасы: $30,500

• Саны: 0,5 BTC

 

TP/SL тәртібі C

• TP/SL артықшылығы: Толық позиция

• SL триггер бағасы: $23,000

• Саны: 1 BTC

 

TP/SL функциясы келесі нарықтық жағдайларда келесідей жұмыс істейді:

 

а) BTC нарықтық бағасы 26 000 долларға жеткенде, TP/SL A тапсырысы іске қосылады және нарықтық баға бойынша 0,5 BTC позициясын жабады. А трейдерінде 0,5 BTC қалған позициясы бар. Қазіргі уақытта TP/SL B және C тапсырыстары жарамды болып қалады.

 

б) BTC нарықтық бағасы 27 000 долларға жеткенде, трейдер А 0,1BTC қолмен жабады, ал қалған позиция 0,4 BTC. Қазіргі уақытта TP/SL B және C тапсырыстары әлі де орнында.

 

в) BTC нарықтық бағасы 30 000 долларға жеткенде, TP/SL B тапсырысы іске қосылады және орындалуын күту үшін тапсырыстар кітабына 30 500 долларлық TP шектеу тапсырысы B орналастырылады. 

• Егер баға 30 500 долларға жетсе, TP шектеу тәртібі B толтырылады және қалған 0,4 BTC позициясы жабылады. Осы уақытта TP/SL C тапсырысы автоматты түрде жойылады.  

• Егер баға 30 500 долларға жетпесе, бірақ 23 000 долларға түссе, бүкіл позиция үшін TP/SL тапсырысы C іске қосылады, яғни қалған 0,4 BTC нарықтық бағамен жабылады. Осы уақытта TP шектеу B тәртібі және С тапсырысының артық бөлігі (0,1 BTC) жойылады. 

 

 

2-сценарий: TP/SL тапсырысы әлдеқашан бар және TP/SL (ағымдағы тапсырыс) бар жаңа тапсырыс толтырылды.

BTC ағымдағы нарықтық бағасы $25 000 болса, трейдер А қазіргі уақытта 1 BTC ұзақ ашық позициясын ұстанады және TP тапсырысы келесідей:

 

TP/SL тәртібі A

• TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция (шартты нарық тапсырысы арқылы)

• TP Trigger бағасы: $26,000 

• Саны: 0,5 BTC

 

А трейдері енді 24 000 доллар бағасымен 1 BTC сатып алуға Limit тапсырысын орналастырды, жаңа TP бағасы 27 000 доллар және SL бағасы 22 000 доллар. 1 BTC (ағымдағы тапсырыс) саны үшін.

 

TP/SL функциясы келесі нарықтық жағдайларда келесідей жұмыс істейді:

а) Нарықтық баға 24 000 долларға дейін төмендегенде, 0,5 BTC позициясы ішінара толтырылады және ағымдағы ашық позиция өлшемі 1 BTC болады. Сонымен қатар, жаңа TP/SL тапсырысы келесідей орналастырылады:

 

TP/SL тапсырысы B

• TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция

• TP Trigger бағасы: $27,000

• Саны: 0,5 BTC

• SL бағасы: $22,000

• Саны: 0,5 BTC

 

б) BTC нарықтық бағасы 26 000 долларға жеткенде, TP/SL A тапсырысы іске қосылады және нарықтық баға бойынша 0,5 BTC позициясын жабады. А трейдерінде қалған позиция бар  0,5 BTC. Осы уақытта TP/SL B тәртібі жарамды болып қалады.

 

в) BTC нарықтық бағасы 24 000 долларға жеткенде, қалған 0,5 BTC Limit тапсырысы толтырылады және 0,5 BTC бар басқа TP/SL C тапсырысы орналастырылады. Осы уақытта трейдер А позициясының өлшемі екі (2) TP/SL B және C тәртібімен 1 BTC-ге дейін артады.

 

 

TP/SL тәртібі C

• TP/SL артықшылығы: Жартылай позиция

• TP Trigger бағасы: $27,000

• Саны: 0,5 BTC

• SL бағасы: $22,000

• Саны: 0,5 BTC

 

 

3-сценарий: TP/SL тапсырысының жинағы бұрыннан бар және бүкіл позиция үшін тек SL тапсырысы бар жаңа тапсырыс толтырылған

BTC нарықтық бағасы $30 000 болса, трейдер А TP/SL тапсырысымен 1 BTC ұзақ ашық позициясын ұстанады:

• TP/SL артықшылығы: Толық позиция

• TP Trigger бағасы: $35,000

• SL триггер бағасы: $20,000

• Саны: 1 BTC

 

Содан кейін трейдер А келесі жаңа SL тапсырысымен 0,5 BTC $ 28 000 сатып алу үшін Лимиттік тапсырыс береді.

• TP/SL артықшылығы: Толық позиция

• SL триггер бағасы:  $18,000

• Саны: 0,5 BTC

 

BTC нарықтық бағасы 28 000 долларға жеткенде, Limit тапсырысы толығымен толтырылады. Позиция өлшемі 1,5 BTC-ге дейін артады. Жаңа SL тапсырысы бар TP/SL тәртібін төмендегідей ауыстырады. Ескі TP және SL тапсырысы жойылады.

• TP/SL артықшылығы: Толық позиция

• SL триггер бағасы: $18,000

• Саны: 1,5 BTC

 

 

 

4-сценарий: Тапсырыс жасау кезінде ағымдағы тапсырыс үшін TP/SL арқылы тапсырыс берілді

А трейдері 30 000 долларға 0,8 BTC лимиттік сатып алу ұзақ тапсырысын орналастырды, тапсырысты жасау кезінде ағымдағы тапсырыс үшін TP/SL жинағы келесідей:

 

TP/SL тапсырысы A

• TP/Sl артықшылығы: Ағымдағы тапсырыс

• Саны: 0,8 BTC

• TP (Шегі): Триггер бағасы = $40 000 ; Тапсырыс бағасы = $41,000

• SL (нарық): триггер бағасы = $20 000

 

Баға $30 000 жетеді деп есептесек, ұзақ сатып алу тапсырысы орындалып, TP (лимитті) және SL (нарық) орналастырылады. TP/SL функциясы келесі нарықтық жағдайларда келесідей жұмыс істейді:

1. Баға 40 000 долларға жеткенде, TP тапсырысы іске қосылады және 41 000 долларлық тапсырыс бағасы бар шектеуді жабу тапсырысы орындалуды күту үшін тапсырыстар кітабына орналастырылады. Осы уақытта триггер бағасы 20 000 АҚШ доллары болатын сәйкес SL (нарық) тапсырысы TP шектеу тапсырысы әлі толтырылмаса да жойылады. Себебі жүйе бұл TP/SL ретінің жиынын тұтастай қарастырады. TP триггер бағасына жеткенде, триггер шарты орындалды деп есептеледі және сәйкес SL тапсырысы жойылады.

 

 

2. Трейдер А өзінің SL тапсырысының TP тапсырысы іске қосылғаннан кейін бірден жойылғанын қаламаса, тіпті ол толтырылмаған болса да, А трейдері TP және SL тапсырыстарын бөлек орната алады немесе TP тапсырысын орнату үшін позиция қойындысындағы Лимит бойынша жабу тәртібін пайдалана алады.

 

 

 

 

 

Жиі қойылатын сұрақ

Ағымдағы TP/SL тапсырыстары мен тапсырыстар тарихын қалай тексеруге болады?

Іске қосылмаған TP/SL тапсырыстары үшін мына жерден тексеруге болады Ағымдағы тапсырыстар іске қосылған немесе бас тартылған TP/SL тапсырыстары үшін жазу кезінде оны мына жерден көруге болады Тапсырыс тарихы. 

 

 

 

 

 

Неліктен TP/SL ішінара позициясы үшін орнатуға болатын жалпы тапсырыс саны менің ашылған позициямның келісім-шарт санынан асып түседі?

Трейдерлер бірнеше TP/SL орната алады және ішінара позиция режимі арқылы тапсырыс санын көрсете алады. TP/SL ішінара позициясы үшін тапсырыс саны көрсетілген тапсырыс санына немесе ашық позицияңыздың келісім-шарт санының максимумына сәйкес орындалады, қайсысы төмен болса, сәйкес SL (немесе TP) тапсырысы жойылады. Позицияның қарама-қарсы бағыты жасалмайды.

 

 

 

Неліктен SL бағасы 50% SL таңдаған кезде менің позициямның жою бағасына тең болады?

Бұл трейдерлер рұқсат етілген максималды левереджді пайдаланған кезде орын алады. Мысал ретінде BTCUSDT келісімшартын алсақ, ең төменгі тәуекел шегі деңгейінде пайдалануға болатын ең жоғары левередж 100x құрайды. 100x үшін талап етілетін бастапқы маржа 1%, ал техникалық қызмет көрсету маржасы 0,5%. 

 

Көріп отырғанымыздай, қажетті техникалық қызмет көрсету маржасы (0,5%) Бастапқы маржаның (1%) 50% құрайды. Сондықтан трейдерлер SL бағасы тарату бағасымен бірдей болатын сценарийді бақылай алады.

 

Ескертулер:

– Позиция үшін көрсетілген ROI%/PnL мәніне қарамастан, Марк бағасы тарату бағасына жеткенде, жою басталады.

– «Тоқтату» Жою бағасынан да нашар шығындар іске қосылмауы мүмкін және жою аяқталғаннан кейін жойылады.

 

 

 

Неліктен жүйе трейдерлерге тарату бағасынан нашар SL бағасын орнатуға мүмкіндік береді?

Әрбір трейдерде әртүрлі сауда стратегиясы болуы мүмкін және Bybit Kazakhstan трейдерлерді шектегісі келмейді. Сондықтан, жүйе тарату бағасынан нашар болса да, қалаған SL бағасын орнатуға мүмкіндік береді. Дегенмен, қалаған SL бағасының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін растамас бұрын позицияларыңыздың SL бағасын тексеру керек екенін ескеру маңызды.

 

 

 

Менің орнымның өлшемі тапсырыстың максималды санынан үлкен болса, менің TP/SL (толық позиция үшін) не болады?

Мысал ретінде BTCUSDT алыңыз. Тапсырыстың максималды саны 100 BTC және трейдердің позиция өлшемі 1000 BTC болса, жүйе алдымен тапсырыс кітабына 100 BTC тапсырысын жібереді. 1-ші тапсырыс орындалғаннан кейін жүйе тағы 100 BTC тапсырысын қайта жібереді және т.б. Осы сипатқа байланысты кез келген жабылмаған өтінімдер әлі де тәуекелге ұшырайды және жойылуға жатады. Жүйе TP/SL тапсырысын ең жоғары тапсырыс санымен толық позиция толығымен жабылғанға немесе жойылғанға дейін, қайсысы бірінші орын алса, қайта жібереді. 

 

Бірыңғай сауда шоты бойынша мерзімді және фьючерстік келісімшарт саудасы үшін жіберу процесі 6 рет шектелетінін ескеріңіз. Қалған жабылмаған позиция өлшемі үшін трейдерлер жаңа тапсырыс беру арқылы оны қолмен жабуы керек.

 

 

 

Stop Loss орнатылғанына қарамастан, менің орным неліктен жойылды? 

Ықтимал себептердің бірі трейдер тоқтату шығынын іске қосу үшін басқа анықтамалық бағаны таңдаған болуы мүмкін, бұл позицияның жойылуына себеп болуы мүмкін. Bybit Kazakhstan таратуды бастау үшін Mark Price пайдаланады. Қосымша ақпаратты мына жерден қараңыз осы мақала.

 

 

 

Мен Stop Loss үшін анықтамалық баға ретінде Марк бағасын қолданамын және Stop Loss бағасы менің жою бағасынан бұрын орнатылған. Неліктен мен әлі күнге дейін жойылып жатырмын?

Бұл жүйе Stop Loss әрекетін орындау позициялық маржамен салыстырғанда үлкен маржа жоғалтуына әкелетінін анықтаған жағдайда орын алуы мүмкін. Тапсырыстар кітабындағы ең жақсы қол жетімді баға позицияның банкроттық бағасынан нашар болған кезде, Stop Loss тапсырысы бастапқы позиция маржасымен салыстырғанда үлкен маржа жоғалуына әкелетін баға нүктесінде толтырылады. Осылайша, егер бұл Stop Loss орындауға рұқсат етілсе, маржа шығынының тапшылығы орын алады және қосымша шығындарды жабу үшін қол жетімді баланстан қосымша қаражат шегерілуі керек. Демек, жүйе оны жою ретінде тіркейді, осылайша тапшылық сақтандыру қорымен өтеледі.

 

 

 

Неліктен баға диаграммасы менің жою бағасына жетпесе де, менің позициям жойылды?

Bybit Kazakhstan таратуды бастау үшін соңғы сауда бағасын емес, Марк бағасын қолданатынын ескеріңіз. Толығырақ ақпаратты мына жерден қараңыз Мұнда.