Bybit Kazakhstan қосымшасындағы Опциондар Стратегиялары функциясы бұқалар мен аюлар опциондар нарығында оңай инвестициялау үшін реттелетін сауда параметрлерін ұсынады. Бұл функцияның көмегімен сіз қарапайым операциялар арқылы, бірдей түрдегі опциондарды бір уақытта сатып алып және сатып сату арқылы вертикалды опциондар спредтерін жасай аласыз.

Міне, Bybit Kazakhstan платформасында Опциондар Стратегиялары көмегімен стратегияларыңызды құру үшін қадамдық нұсқаулық.

1. Стратегияңызды Таңдаңыз

2. Мысалдар

3. Бұқа Қоңырау Спреді

4. Бұқа Пут Спреді

5. Bear Call Spread

6. Bear Put Spread

7. Өз Стратегияңызды Жасау

8. Өз Стратегияңызды Тексеру

9. Өз Стратегияңызды Жабу

Бастау үшін, бет төменгі жағындағы Мәміле бөлігіне барып, жоғарғы навигациялық жолағында Опциондар бөлімін басыңыз.

Әдепкі бойынша, сіз Easy Options бетіне қайта бағытталасыз. Опциондар Стратегиялары бетіне кіру үшін, жоғарғы оң жақ бұрышындағы Жеңіл түсетін мәзірін басып, Про режимін таңдаңыз, содан кейін Стратегиялар қойындысына ауысыңыз.

Жаңа пайдаланушылар үшін, Келесі оп-оңай нұсқаулық үдерісін тексеру үшін, оның ішінде Стратегияны Таңдау, Стратегия Режимін Таңдау, Стратегияны Басқару, және Ордер Мәліметтерін Тексеру дегендерді басыңыз.

Өз Стратегияңызды Таңдаңыз

Опциондар Стратегиялары бетінде, сіз әртүрлі бөлімдерді таңдау арқылы сәйкесті ақпаратты тексере аласыз:

a. Белсенді Стратегия: Белсенді опциондар стратегияларын тексеру және басқару

b. Стратегия Тарихы: Өзіңіздің тарихи опциондар стратегиясы жазбаларыңызды тексеру

c. Стратегия Нұсқаулығы: Қолдау көрсетілген барлық стратегиялар туралы толық мәліметтерді тексеріңіз, соның ішінде әр стратегияға қолданылатын сценарийлерге кіріспе, әр стратегия үшін пайда мен шығын графигі, және стратегия әртүрлі базалық бағалар кезінде түгесілгендегі пайда мен шығын.

Кеңес: Әрбір стратегия картасында мәліметтерді тексеруге болады, соның ішінде стратегияға кіріспе, жалпы инвестиция сомасы және инвесторлардың жалпы саны.

Қазіргі уақытта пайдаланушылар таңдай алатын төрт стратегия бар, атап айтқанда Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread және Bear Put Spread. Мәліметтер келесіде:

Ескертпелер:

— Спред ені сатып алу және сату страйк бағаларының айырмашылығын білдіреді, бұл Call немесе Put опционының стратегиясында. Толығырақ мәліметтер алу үшін мысалдарға қараңыз.

— Таза дебет стратегиясында, төленген премиум алынған премиумдан мәмілеге кіру үшін алдын ала үлкенірек болады.

— Таза кредит стратегиясында, алынған премиум төленген премиумдан мәмілеге кіру үшін алдын ала үлкенірек болады.

Мысалдар

Төмендегі мысалдар тек көрнекілік мақсаттар үшін берілген және сауда комиссиялары, жеткізу комиссиясы секілді кез келген байланысты комиссияларды қамтымайды.

Мысал 1 - Bull Call Spread

BTC-тің қазіргі бағасы 60,000$ деп болжасақ, және трейдер келесі опциондар бойынша келісімшарттарды ұстайды:

Формула

Таза дебет = Төленген Премиум – Алынған Премиум

= $1,000 – $800 = $200 әр келісімшарт үшін

Залалсыздық бағасы = Төмен Страйк бағасы + Таза дебет

= $60,000 + $200 = $60,200

Үздік жағдай сценариі:

Мерзімі аяқталғанда, BTC $66,000-ға мәміле жасайды. Таратылым келесі есептеулерге сүйеніп, $3,800 пайда түсіреді:

Формула = (Жоғары Страйк бағасы – Төмен Страйк бағасы) – Таза дебет

= ($64,000 – $60,000) – $200

= $3,800

Ең нашар сценарий

Мерзімі аяқталғанда, BTC-нің мәмілесі $57,000 болады. Екі қоңырау да OTM болып табылады (нарық бағасы ≤ страйк бағасы), келісімшарттар орындалмайды. Осылайша, ең үлкен шығын тек бастапқы таза дебетте ғана, ол $200 құрайды.

Мысал 2 - Булл Пут Спред

Қазіргі уақытта BTC-ның бағасы $60,000 деп есептейік, ал трейдер келесі опциондар келісімшарттарын ұстап тұр:

Формула

Таза несие = Алыңыз Премиум – Төленген Премиум

= $2,000 – $500 = $1,500 келісімшартқа

Залалсыздық бағасы = Жоғары Страйк бағасы – Таза несие

= $60,000 – $1,500 = $58,500

Үздік жағдай сценарийі:

Мерзімнің аяқталуында BTC $60,000 деңгейінде мәмілелер жасайды. Екі пут опцион OTM болғандықтан (нарық бағасы ≥ страйк бағасы), келісімшарттар іске аса алмайды. Осылайша, максималды пайда бастапқы алынған несиеден құралады, ол $1,500.

Ең нашар жағдай сценарийі

Мерзімнің аяқталуында BTC $57,000 деңгейінде мәмілелер жасайды. Спрэд келесі есептеулер негізінде $500 шығынға ұшырайды:

Формула = (Жоғары страйк бағасы – Төмен страйк бағасы) – Таза несие

= ($60,000 – $58,000) – $1,500

= $500

Мысал 3 - Аюлы колл спрэд

BTC-ның қазіргі бағасы $60,000, және трейдер келесідей опциондар келісімшарттарын ұстайды деп есептейік:

Формула

Таза несие = Алыңыз Премиум – Төленген Премиум

= $2,000 – $500 = Келісімшарт үшін $1,500

Залалсыздық бағасы = Төмен Страйк бағасы + Таза несие

= $60,000 + $1,500 = $61,500

Үздік жағдай:

Мерзімі біткенде, BTC-дің мәмілелері $60,000 болады. Екі қоңырау да OTM болғандықтан (нарық бағасы ≤ страйк бағасы), келісімшарттар орындала алмайды. Сондықтан, максималды пайда бастапқы алыңыз несиеге тең, ол $1,500.

Ең нашар жағдай

Мерзімі біткенде, BTC-дің мәмілелері $65,000 болады. Спредтің шығыны $2,500, келесі есептеулерге негізделген:

Формула = (Жоғары страйк бағасы – Төмен страйк бағасы) – Таза кредит

= ($64,000 – $60,000) – $1,500

= $2,500

4-мысал - Аю пут спреді

BTC-нің қазіргі бағасы $60,000 деп қабылдаймыз, және трейдер келесі опциондар келісімшарттарына жазылғансыз:

Формула

Таза дебет = Төленген премиум – Алынған премиум

= $2,000 – $500 = $1,500 келісімшарт бойынша

Залалсыздық бағасы = Жоғары страйк бағасы – Таза дебет

= $60,000 – $1,500 = $58,500

Ең жақсы жағдай сценариі:

Мерзім соңында BTC мәмілелері $55,000 бағасында болады. Таратылу төмендегі есептеулер негізінде $2,500 пайда табады:

Формула = (Жоғары страйк бағасы – Төмен страйк бағасы) – Таза дебет

= ($60,000 – $56,000) – $1,500

= $2,500

Ең нашар сценарий

Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, BTC $61,000 деңгейінде мәмілелер. Екі путтың да OTM болғаны үшін (нарық бағасы ≥ страйк бағасы), келісімшарттар жүзеге аспайды. Осылайша, ең жоғарғы шығын тек бастапқы таза дебетке тең, ол $1,500.

Сіздің стратегиялық жасауыңыз

1-қадам: Барлық тиісті ақпаратты бағалағаннан кейін, өзіңіз қалаған стратегия картасын таңдап, Стратегия жасау бетіне өту үшін басыңыз.

Егер сіз Опциондық стратегияларға жаңа болсаңыз, Тәуекел туралы ескерту ескертуі шығады. Ескертуді мұқият оқып шығыңыз және Түсінікті түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Стратегияның орындалуы нарықта жеткілікті өтімділіктің (сұраныс пен ұсыныстың) болуына байланысты. Өте қиын нарық жағдайларында өтімділіктің болмауы стратегия жасаудың сәтсіз аяқталуына себеп болуы мүмкін.

2-қадам:Стратегия жасау беті Сізге пайда мен шығын графигін, максималды пайданы және жасалған стратегия үшін қажетті маржаны тексеруге мүмкіндік береді.

Осы бетте сіз тапсырыс параметрлеріңізді келесі екі режимнің біріне сәйкес орната аласыз:

а. Әдепкі режим

Әдепкі режим опциондар саудасында жаңа келгендерге ыңғайлы.

Әдепкі режимде жүйе автоматты түрде тиынды, страйк бағасы мен мерзімі бітетін күнін орнатуға көмектеседі.

Егер таңдалған Тиынды, Стратегияны және/немесе Мерзімі бітетін күнді өзгерткіңіз келсе, әр бағанда қалқымалы мәзіріне басыңыз. Дегенмен, ескертпе ретінде айта кететін жайт, страйк бағасы нарық жағдайына байланысты орнатылады және оны өзгерту мүмкін емес.

b. Кәсіби режим

Кәсіби режим опциондар саудасында тәжірибесі бар инвесторлар үшін ыңғайлы. Стратегия жасау бетінде әдепкі стратегиялық параметрлер берілген.

Қажет болса, келесі параметрлерді түзете аласыз:

1. Тиын: Опциондардың базалық активін таңдаңыз
2. Стратегия: Сіздің таңдаулы опциондар стратегиясын таңдаңыз
3. Аяқталу мерзімі. Күні: Сіздің опциондар келісімшартыңыздың аяқталу күнін орнатыңыз
4. Страйк: Екі опцион үшін страйк бағаларын орнатыңыз

3-қадам: Таңдаулы режимде тапсырыс параметрлерін орнатқаннан кейін, қажет болса Саны бөлімінде сатып алғыңыз келетін санын реттеңіз.

Ескертпелер:

— Қолжетімді опциондар сауда жұптарының әртүрлі әдепкі саны бар, және сіз Әдепкі Режимде және Pro Режимінде соманы еркін орната аласыз. Дегенмен, Кәсіби режимінен Әдепкі режиміне кері ауыстырғанда, сіздің ордер параметрлеріңіз және сатып алу саны қалпына келтіріледі.

— Біріңғай Сауда Аккаунтына қаржыны аудару үшін, Аударым түймесін басыңыз.

— Портфельдік маржа режимінде сіз өзіңіздің маржаңызды ордеріңізді жібермес бұрын есептей алмайсыз.

4-қадам: Стратегия жасау түймесін басып, Растау алдында барлық ордер мәліметтеріңізді тексеріңіз. Сіздің опциондар стратегияңыз нарықтық ордер ретінде орындалады.

Сіздің Стратегияңызды Тексеру

Сіз өзіңіздің қазіргі стратегияңыз туралы мәліметті Белсенді Стратегия бөлімінен көре аласыз. Бұл Іске асырылған Ақша ағынын (төленген және алынған премиумдардың қосындылары), белсенді стратегиялардың орнындалмаған P&L, және әр стратегия туралы ақпаратты қамтиды.

Өз стратегияңыз туралы толығырақ білу үшін, белсенді стратегия картасының сол жақ төменгі бұрышында орналасқан Мәліметтер түймесін басыңыз.

Сондай-ақ, сіз Pro сауда бетінде орналасқан Позициялар қойындысында өзіңіздің лонг және шорт позицияларыңыздың мәліметтерін көре аласыз.

Стратегияңызды Жабу

Өтінеміз, Белсенді Стратегия бетіне өтіп, Жабу түймесін басыңыз. Барлық ақпараттың дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін, Растау түймесін басыңыз.

Сіздің опциондар стратегияңыз нарықтық ордермен жабылады. Экстремалды нарықтық жағдайларда нарықтағы өтімділіктің аздығы жабу стратегияларының орындалмауына себеп болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Жабық опциондар стратегияларын Стратегия Тарихы бөлімінде тексеруге болады. Тиын және/немесе уақыт сүзгілерін орнату арқылы тексергіңіз келетін стратегияларды табыңыз.

Сондай-ақ іске асырылған P&L қоса алғанда, барлық тарихи стратегиялар үшін тарихи стратегия мәліметтерін Стратегия Тарихы бөлімінде тексеруге болады. Сіздің тарихи стратегияңыз туралы толығырақ білу үшін, Мәліметтер басыңыз.